01-会计控制制度-第3部分

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工作意见及建议：
　
报告人：报告日期：

会计报表岗位工作月报
年　月
　　　　本月共发现结账后差错凭证XX张，其中现金凭证XX张，银行凭证XX张，转账凭证XX张。
　　　　本月审核差错率（结账后差错凭证/全部凭证）为XX。
　　　　会计报告编制情况：
会计报表说明事项（或差错凭证及更正情况、帐务情况）

集团公司
机关会计报表
　　

各经营单位
会计报表
　　

集团公司
会计报表
　　
工作总结、意见或建议：
　
报告人：报告日期：

工作交接单
　　　　交接日期：
　　　　移　交　人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　职　务：
　　　　接　交　人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　职　务：
　　　　监　交　人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　职　务：
　　　　一、已经受理的经济业务全部填制会计凭证　是□　否□
　　　　二、帐目登记完毕，最后一笔余额后加盖经办人员印章　是□　否□
　　　　三、帐实、帐帐、帐证完全相符　是□　否□
　　　　四、移交内容完整无缺　是□　否□
　　　　五、移交清册：
序号移交内容说明
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
六、未了事项说明：
　
七、其他需要说明的问题和意见：
　
移交人：接收人：监交人：

支票（票据）登记簿
票据名称：
日期内容摘要起迄票号经手人备注
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
登记人：

银行存款余额调节表
年　月　日
项　　　　　　　　目金额项　　　　　　　　目金额
银行对账单余额
加：
……
减：
……
　　银行存款日记账余额
加：
……
减：
……
　　
调整后银行帐银行存款余额　调整后企业帐银行存款余额　
注：调整项目必须说明日期、凭证号和内容。
制表人：审核人：

货币资金旬报
年　月　旬
序号资金单位或项目旬初金额本旬收入本旬支出旬末余额
一、银行存款　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
二、内部资金　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
主
要
收
支
情
况　
制表人：审核人：

部门月度资金计划
年　月
部门名称：
序号预计时间主要内容预计金额是否列入年度预算批复意见
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
合　　　　　　　　　计　　　
批复人：批复时间：

月度资金计划
年　月
单位名称：
主
要
收
入
项
目预计时间主要内容预计金额
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
合　　　　计　
主
要
支
出
项
目预计时间主要内容预计金额
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
合　　　　计　
编制人：编制时间：

　
老土制作
一杯好茶，一本好书，一个安静的夜晚。。。。。。